| 基金名稱 | 基金代碼 | 淨值日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 日漲跌 | 成立以來收益率 | 風險等級 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加純債一年A | 000552 | 2019-08-23 | 1.1130 | 1.4400 | 0.18% | 49.26% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債一年C | 000553 | 2019-08-23 | 1.1090 | 1.4160 | 0.18% | 46.28% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加純債債券 | 000914 | 2019-08-28 | 1.0670 | 1.3714 | 0.01% | 15.83% | 中低風險 | |
| 中加瑞盈債券 | 002440 | 2019-08-28 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | 12.61% | 中低風險 | |
|
限
500萬
中加豐潤純債債券A
|
002881 | 2019-08-28 | 1.8301 | 2.0001 | 0.01% | 100.18% | 中低風險 | |
| 中加豐潤純債債券C | 002882 | 2019-08-28 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% | 13.15% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加豐尚純債債券
|
003155 | 2019-08-28 | 1.0222 | 1.1223 | -0.07% | 12.77% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加豐盈純債債券
|
003428 | 2019-08-28 | 1.0785 | 1.1283 | 0.01% | 13.28% | 中低風險 | |
| 中加純債兩年債券A | 003660 | 2019-08-23 | 1.0953 | 1.1586 | 0.07% | 16.45% | 中風險 | 暫停交易 |
| 中加純債兩年債券C | 003661 | 2019-08-23 | 1.1071 | 1.1521 | 0.06% | 15.47% | 中風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加豐享純債債券
|
003445 | 2019-08-28 | 1.0190 | 1.1240 | 0.01% | 13.01% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加豐裕純債債券
|
003673 | 2019-08-28 | 1.0382 | 1.1518 | 0.00% | 16.03% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加豐澤純債債券
|
003417 | 2019-08-28 | 1.0580 | 1.1620 | 0.09% | 16.90% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加純債定開債券A
|
004911 | 2019-08-23 | 1.0272 | 1.1030 | -0.03% | 10.69% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加純債定開債券C
|
004912 | 2019-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加頤享純債債券
|
004910 | 2019-08-28 | 1.0513 | 1.1080 | 0.01% | 11.20% | 中低風險 | |
| 中加聚鑫純債一年A | 004940 | 2019-08-23 | 1.0805 | 1.0805 | 0.06% | 8.05% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚鑫純債一年C | 004941 | 2019-08-23 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | 7.43% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券A | 005336 | 2019-08-23 | 1.0364 | 1.0979 | 0.04% | 10.08% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤慧定開債券C | 005337 | 2019-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤興定開債券 | 005879 | 2019-08-28 | 1.0326 | 1.0814 | 0.00% | 8.30% | 中低風險 | 暫停交易 |
|
限
1萬元
中加頤信純債債券A
|
006068 | 2019-08-28 | 1.0169 | 1.0590 | -0.03% | 6.01% | 中低風險 | |
|
限
1萬元
中加頤信純債債券C
|
006069 | 2019-08-28 | 1.0172 | 1.0599 | -0.03% | 6.10% | 中低風險 | |
| 中加頤睿純債債券A | 006066 | 2019-08-28 | 1.0387 | 1.0545 | 0.01% | 5.50% | 中低風險 | |
| 中加頤睿純債債券C | 006067 | 2019-08-28 | 1.0375 | 1.0516 | 0.00% | 5.20% | 中低風險 | |
| 中加頤合純債債券 | 006180 | 2019-08-28 | 1.0235 | 1.0425 | 0.03% | 4.28% | 中低風險 | |
| 中加頤鑫純債債券 | 006304 | 2019-08-28 | 1.0146 | 1.0391 | 0.01% | 3.94% | 中低風險 | |
| 中加瑞利純債債券A | 006453 | 2019-08-28 | 1.0184 | 1.0209 | -0.05% | 2.09% | 中低風險 | |
| 中加瑞利純債債券C | 006454 | 2019-08-28 | 1.0162 | 1.0187 | -0.06% | 1.87% | 中低風險 | |
| 中加聚利純債定開A | 006588 | 2019-08-23 | 1.0334 | 1.0560 | 0.16% | 5.67% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚利純債定開C | 006589 | 2019-08-23 | 1.0317 | 1.0534 | 0.15% | 5.40% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤智純債債券 | 006411 | 2019-08-28 | 1.0190 | 1.0315 | -0.09% | 3.17% | 中低風險 | |
| 中加瑞鑫純債債券 | 006827 | 2019-08-28 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 1.86% | 中低風險 | |
| 中加裕盈純債債券 | 007121 | 2019-08-28 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.84% | 中低風險 | |
| 中加聚盈定開債券A | 007061 | 2019-08-23 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | 2.36% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加聚盈定開債券C | 007062 | 2019-08-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.13% | 2.26% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加恆泰定開債券 | 007478 | 2019-08-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 0.37% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤瑾定開債券A | 006963 | 2019-08-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 0.51% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加頤瑾定開債券C | 006964 | 2019-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低風險 | 暫停交易 |
| 中加民豐純債 | 007572 | 2019-08-28 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.21% | 中低風險 | |
| 中加享利三年債券 | 007680 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中風險 | 暫停交易 |
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